Жарковский Максим Олегович

• Кандидат экономических наук
• Член Global Association of Risk Professionals (GARP)
• Международные степени Financial Risk Manager (FRM) и Certificate of Quantitative Finance (CQF)

Специалист в области анализа данных и построения финансовых информационных систем, риск-менеджмента, инвестиционного анализа, эконометрики и математической статистики.

Имеет большой практический опыт работы в крупнейших банках и корпорациях, включая работу за рубежом.

В настоящий момент работает заместителем руководителя аналитического центра  одного из крупнейших российских коммерческих банков.  

В область научных интересов входят количественные методы управления инвестиционным портфелем (Quantitative  equity portfolio management) и применение моделей машинного обучения и многомерного статистического анализа в финансовой сфере.

Является автором ряда научных статей по вопросам макроэкономики и управления рисками в коммерческих банках.

Более 15 лет преподавательского стажа по дисциплинами: «Производные финансовые инструменты», «Управление финансовыми рисками», «Финансовые рынки», «Математическая статистика и теория вероятности», «Эконометрика».

Практическая часть преподаваемых курсов  основана на использовании программно-вычислительных средств обработки и анализа больших массивов финансовой информации, таких как R и Python.  

В НИУ-ВШЭ проводит проектный семинар «Инструментальные средства разработки торговых стратегий»,  который ставит перед собой цель познакомить слушателей с современными методами анализа финансовых рынков.